诺德深证300指数分级B
(150093)公募股票型
0.8000
0.50%+0.0040
单位净值 [2020-07-01]
2.1310
累计净值 [2020-07-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:12.52%
- 最近一季:45.72%
- 最近半年:19.58%
- 今年以来:19.58%
- 最近一年:37.46%
- 最近两年:9.59%
- 最近三年:-22.63%
- 成立以来:-27.19%
- 成立日期:2012-09-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.05亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:诺德
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2015-09-18 | 2015-09-16 | 0.3002 | 1.0000 | 0.300185 |
2015-05-15 | 2015-05-13 | 3.0321 | 1.0000 | 3.032056 |