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 诺德深证300指数分级B(150093) 数据日期:2020-07-01
  
最新净值:0.800
累计净值:2.131
日 涨 幅:0.50%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2012-09-10基金经理:投资风格:其他型
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2020-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000651格力电器3.19%0.26万13.80万3.44%
2000333美的集团3.11%0.28万13.46万3.35%
3000858五粮液2.93%0.11万12.67万3.16%
4000002万科A2.03%0.34万8.78万2.19%
5300498温氏股份1.76%0.24万7.60万1.89%
6000001平安银行1.57%0.53万6.79万1.69%
7002475立讯精密1.55%0.18万6.70万1.67%
8000661长春高新1.46%0.01万6.30万1.57%
9000063中兴通讯1.45%0.15万6.27万1.56%
10300750宁德时代1.36%0.05万5.90万1.47%
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000651格力电器4.28%0.34万22.32万4.52%
2000333美的集团3.89%0.35万20.27万4.11%
3000858五粮液3.32%0.13万17.29万3.51%
4000002万科A2.53%0.41万13.19万2.68%
5000001平安银行2.06%0.65万10.73万2.17%
6300498温氏股份1.81%0.28万9.42万1.91%
7002415海康威视1.58%0.25万8.21万1.67%
8000725京东方A1.57%1.80万8.17万1.66%
9002475立讯精密1.54%0.22万8.01万1.62%
10000661长春高新1.46%0.01万6.30万1.28%
11300750宁德时代1.36%0.05万5.90万1.20%
12000063中兴通讯1.15%0.17万6.02万1.22%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000651格力电器4.19%0.34万19.50万4.44%
2000333美的集团4.04%0.37万18.80万4.29%
3000858五粮液3.06%0.11万14.28万3.25%
4000001平安银行1.95%0.58万9.07万2.07%
5000002万科A1.89%0.34万8.81万2.01%
6300498温氏股份1.60%0.20万7.45万1.70%
7002415海康威视1.46%0.21万6.81万1.55%
8002714牧原股份1.42%0.09万6.63万1.51%
9002475立讯精密1.38%0.24万6.41万1.46%
10300750宁德时代1.38%0.09万6.44万1.47%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000333美的集团4.21%0.37万19.08万4.47%
2000651格力电器4.13%0.34万18.72万4.38%
3000858五粮液2.86%0.11万12.97万3.04%
4000002万科A2.09%0.34万9.46万2.21%
5000001平安银行1.77%0.58万8.02万1.88%
6300498温氏股份1.59%0.20万7.19万1.68%
7300750宁德时代1.37%0.09万6.20万1.45%
8000063中兴通讯1.36%0.19万6.18万1.45%
9002415海康威视1.28%0.21万5.82万1.36%
10002714牧原股份1.22%0.09万5.53万1.29%
季报时间:2019-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000333美的集团2.89%0.31万15.33万3.03%
2300498温氏股份2.15%0.28万11.38万2.25%
3000002万科A1.97%0.34万10.44万2.06%
4000651格力电器1.96%0.22万10.40万2.05%
5002304洋河股份1.80%0.07万9.53万1.88%
6002415海康威视1.79%0.27万9.50万1.88%
7000001平安银行1.46%0.60万7.72万1.52%
8000725京东方A1.38%1.87万7.29万1.44%
9000568泸州老窖1.13%0.09万5.97万1.18%
10300059东方财富1.01%0.28万5.35万1.06%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000651格力电器3.88%0.54万19.13万4.36%
2000333美的集团3.85%0.51万18.96万4.32%
3300498温氏股份2.23%0.42万11.01万2.51%
4000002万科A2.17%0.45万10.72万2.44%
5000858五粮液2.06%0.20万10.18万2.32%
6002415海康威视2.04%0.39万10.07万2.30%
7000001平安银行1.77%0.93万8.74万1.99%
8000725京东方A1.54%2.89万7.60万1.73%
9000063中兴通讯1.07%0.27万5.29万1.21%
10300059东方财富1.07%0.44万5.28万1.20%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000651格力电器3.74%0.48万19.14万4.16%
2000333美的集团3.43%0.43万17.51万3.81%
3000858五粮液2.39%0.18万12.23万2.66%
4000002万科A1.81%0.38万9.23万2.01%
5002415海康威视1.80%0.32万9.22万2.01%
6000001平安银行1.76%0.81万8.97万1.95%
7300498温氏股份1.64%0.36万8.37万1.82%
8000725京东方A1.56%2.53万7.97万1.73%
9002304洋河股份1.33%0.05万6.80万1.48%
10002027分众传媒1.25%0.75万6.37万1.39%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000333美的集团4.07%0.44万23.21万4.52%
2000651格力电器3.85%0.47万21.97万4.28%
3000858五粮液2.40%0.18万13.68万2.67%
4002415海康威视2.09%0.32万11.92万2.32%
5000002万科A1.68%0.39万9.59万1.87%
6000725京东方A1.53%2.46万8.71万1.70%
7300498温氏股份1.39%0.36万7.94万1.55%
8000001平安银行1.31%0.82万7.47万1.46%
9002304洋河股份1.22%0.05万6.99万1.36%
10000538云南白药0.89%0.05万5.08万0.99%