华商中证500A
(150110)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-09-06
- 基金经理：费鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：华商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-12-31 | 1.03 | 0.89 | 0.85 | 79.41% | 82.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.84% | 5.88% | 0.12 | 13.75% | 11.83% |
| 2014-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 93.30% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.24% | 6.14% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |
| 2013-12-31 | 0.60 | 0.51 | 0.47 | 74.57% | 78.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 25.34% | 21.83% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2013-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 83.38% | 83.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 16.56% | 16.47% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2012-12-31 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 91.51% | 91.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.03% | 5.80% | 0.02 | 2.46% | 2.36% |