招商双债增强分级债券B
(150127)公募债券型
1.1420
0.00%0.0000
单位净值 [2015-02-27]
1.1420
累计净值 [2015-02-27]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：7.33%
- 最近半年：17.85%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：32.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.20%
- 成立日期：2013-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.57亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-02-27 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% |
| 2015-02-26 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% |
| 2015-02-25 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% |
| 2015-02-17 | 1.1420 | 1.1420 | 0.09% |
| 2015-02-16 | 1.1410 | 1.1410 | 0.18% |
| 2015-02-13 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% |
| 2015-02-12 | 1.1390 | 1.1390 | 0.35% |
| 2015-02-11 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% |
| 2015-02-10 | 1.1350 | 1.1350 | 0.18% |
| 2015-02-09 | 1.1330 | 1.1330 | 0.27% |
业绩分析
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更新日期：2015-02-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商双债增强分级债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | 4.50亿份 | 1251 |
| 2014-09-30 | 4.50亿份 | 未公布 |
| 2014-06-30 | 4.50亿份 | 1212 |
| 2014-03-31 | 4.50亿份 | 未公布 |
| 2013-12-31 | 4.50亿份 | 1213 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-03-27 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金2014年年度报告 |
| 2015-03-04 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告 |
| 2015-02-27 | 关于招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强B终止上市的提示性公告 |
| 2015-02-26 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金二年期届满转型后基金名称变更与转换基准日等事项的公告 |
| 2015-02-25 | 关于招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强B终止上市公告 |
| 2015-02-25 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额开放赎回期间双债增强B份额(150127)的风险提示性公告 |
| 2015-02-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值变更的公告 |
| 2015-02-06 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金二年期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2015-01-30 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金二年期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2015-01-20 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告 |
| 2014-10-25 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告 |
| 2014-09-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值变更的公告 |
| 2014-08-29 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强B份额(150127)暂停交易公告 |
| 2014-08-27 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额开放申购与赎回期间双债增强B份额(150127)的风险提示性公告 |
| 2014-08-27 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 |
| 2014-07-21 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金2014年第2季度报告 |
| 2014-04-26 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2014-04-19 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告 |
| 2014-04-12 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零一四年第一号) |
| 2014-03-28 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金2013年年度报告 |