招商双债增强分级债券B
(150127)公募债券型
1.1420
0.00%0.0000
单位净值 [2015-02-27]
1.1420
累计净值 [2015-02-27]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：7.33%
- 最近半年：17.85%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：32.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.20%
- 成立日期：2013-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.57亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-12-31 | 6.57 | 5.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.20 | 93.32% | 94.40% | 0.22 | 3.93% | 3.29% | 0.15 | 2.75% | 2.31% |
| 2014-09-30 | 6.99 | 5.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.57 | 91.71% | 94.02% | 0.23 | 4.48% | 3.23% | 0.19 | 3.81% | 2.75% |
| 2014-06-30 | 10.25 | 5.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.94 | 94.31% | 97.03% | 0.07 | 1.37% | 0.71% | 0.23 | 4.32% | 2.26% |
| 2014-03-31 | 10.76 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.50 | 94.67% | 97.52% | 0.08 | 1.60% | 0.74% | 0.19 | 3.73% | 1.74% |
| 2013-12-31 | 16.14 | 8.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.64 | 93.92% | 96.88% | 0.15 | 1.84% | 0.94% | 0.35 | 4.24% | 2.18% |
| 2013-09-30 | 16.90 | 8.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.27 | 92.67% | 96.26% | 0.18 | 2.09% | 1.07% | 0.45 | 5.24% | 2.67% |
| 2013-06-30 | 21.22 | 15.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.71 | 96.64% | 97.60% | 0.10 | 0.68% | 0.48% | 0.41 | 2.68% | 1.92% |