金鹰元盛分级债券B
(150132)公募债券型
1.0000
-0.03%-0.0003
单位净值 [2015-05-04]
1.0470
累计净值 [2015-05-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：19.76%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.78亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-05-04 | 1.0000 | 1.0470 | -0.03% |
| 2015-04-30 | 1.0470 | 1.0470 | 0.10% |
| 2015-04-29 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2015-04-28 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2015-04-27 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% |
| 2015-04-24 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% |
| 2015-04-23 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% |
| 2015-04-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
| 2015-04-21 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2015-04-20 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2015-05-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元盛分级债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-03-31 | 9.51亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 9.51亿份 | 2062 |
| 2014-09-30 | 9.51亿份 | 未公布 |
| 2014-06-30 | 9.51亿份 | 2678 |
| 2014-03-31 | 9.51亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-06-30 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 |
| 2017-02-09 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2017-02-09 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2016-03-30 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)(金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金)2015年年度报告 |
| 2015-07-18 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2015年第2季度报告 |
| 2015-05-06 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告 |
| 2015-05-04 | 关于金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A、元盛B暂停办理系统内及跨系统转托管业务公告 |
| 2015-04-30 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛B终止上市的提示性公告 |
| 2015-04-28 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告 |
| 2015-04-28 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额开放赎回期间元盛B份额(150132)的风险提示公告 |
| 2015-04-28 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A、元盛B份额折算方案的公告 |
| 2015-04-28 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛B终止上市的公告 |
| 2015-04-21 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金2015年第1季度报告 |
| 2015-04-17 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2015-04-02 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2015-03-31 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金2014年年度报告 |
| 2015-03-19 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告 |
| 2015-01-22 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金2014年第4季度报告 |
| 2015-01-05 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告 |
| 2014-12-10 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金关于增聘基金经理的公告 |