金鹰元盛分级债券B
(150132)公募债券型
1.0000
-0.03%-0.0003
单位净值 [2015-05-04]
1.0470
累计净值 [2015-05-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：19.76%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.78亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-03-31 | 11.78 | 10.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.07 | 55.35% | 59.98% | 0.57 | 5.39% | 4.83% | 0.14 | 1.37% | 1.23% |
| 2014-12-31 | 23.46 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.06 | 76.67% | 89.77% | 1.06 | 10.31% | 4.52% | 0.59 | 5.72% | 2.51% |
| 2014-09-30 | 30.11 | 10.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.52 | 75.11% | 91.39% | 0.64 | 6.13% | 2.12% | 0.66 | 6.32% | 2.19% |
| 2014-06-30 | 34.28 | 10.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.07 | 88.03% | 96.47% | 0.49 | 4.82% | 1.42% | 0.72 | 7.15% | 2.11% |
| 2014-03-31 | 42.24 | 11.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.46 | 84.49% | 95.80% | 0.80 | 6.96% | 1.88% | 0.98 | 8.55% | 2.32% |
| 2013-12-31 | 42.72 | 10.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.53 | 79.73% | 94.87% | 0.99 | 9.15% | 2.31% | 1.20 | 11.12% | 2.82% |
| 2013-09-30 | 60.92 | 31.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.96 | 68.37% | 83.65% | 2.22 | 7.05% | 3.64% | 2.47 | 7.85% | 4.06% |
| 2013-06-30 | 0.00 | 31.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |