金鹰元盛分级债券B
(150132)公募债券型
1.0000
-0.03%-0.0003
单位净值 [2015-05-04]
1.0470
累计净值 [2015-05-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:2.02%
- 最近半年:3.32%
- 今年以来:3.32%
- 最近一年:19.76%
- 最近两年:4.67%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-05-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.78亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:金鹰
发表日期 | 标题 |
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2015-04-30 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛B终止上市的提示性公告 |
2015-04-28 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告 |
2015-04-28 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额开放赎回期间元盛B份额(150132)的风险提示公告 |
2015-04-28 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A、元盛B份额折算方案的公告 |
2015-04-28 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛B终止上市的公告 |
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2015-03-19 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告 |
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