中海惠丰纯债分级债券B
(150154)公募债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-09 | 2017-09-28 | 0.9510 | 1.0000 | 0.951000000 |
| 2015-09-12 | 2015-09-11 | 1.2621 | 1.0000 | 1.262100000 |
| 2014-09-16 | 2014-09-12 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022684930 |