中海惠丰纯债分级债券B
(150154)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2017-11-10]
1.2130
累计净值 [2017-11-10]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：-2.76%
- 最近一年：-12.51%
- 最近两年：-6.21%
- 最近三年：6.59%
- 成立以来：22.75%
- 成立日期：2013-09-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.48亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-09 | 2017-09-28 | 0.9510 | 1.0000 | 0.951000 |
| 2015-09-12 | 2015-09-11 | 1.2621 | 1.0000 | 1.262100 |
| 2014-09-16 | 2014-09-12 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022685 |