中海惠丰纯债分级债券B
(150154)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2017-11-10]
1.2130
累计净值 [2017-11-10]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：-2.76%
- 最近一年：-12.51%
- 最近两年：-6.21%
- 最近三年：6.59%
- 成立以来：22.75%
- 成立日期：2013-09-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.48亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中海
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-03-29 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-12 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-01-19 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2017-11-16 | 中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰B终止上市交易和终止场内申购、赎回的提示性公告 |
| 2017-11-14 | 中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰B终止上市交易和终止场内申购、赎回的公告 |
| 2017-11-10 | 中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-11-10 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金B份额停牌公告 |
| 2017-11-07 | 中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2017-11-03 | 中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2017-10-27 | 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-10-26 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第2号) |
| 2017-10-26 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017年第2号） |
| 2017-10-26 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-10-23 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金申购赎回结果的公告 |
| 2017-10-20 | 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-10-20 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金B份额复牌公告 |
| 2017-10-09 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金份额折算和惠丰A赎回结果的公告 |
| 2017-10-09 | 关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金B份额定期份额折算后前收盘价调整的公告 |
| 2017-09-28 | 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金B份额停牌公告 |
| 2017-09-26 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 |