中银互利分级债券B
(150156)公募债券型
1.0014
0.14%+0.0014
单位净值 [2017-11-06]
1.4403
累计净值 [2017-11-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：-4.71%
- 最近两年：2.47%
- 最近三年：17.47%
- 成立以来：44.02%
- 成立日期：2013-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.36亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-04 | 2017-11-03 | 1.0315 | 1.0000 | 1.031500 |
| 2015-09-24 | 2015-09-23 | 1.3943 | 1.0000 | 1.394300 |