中银互利分级债券B
(150156)公募债券型
1.0014
0.14%+0.0014
单位净值 [2017-11-06]
1.4403
累计净值 [2017-11-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：-4.71%
- 最近两年：2.47%
- 最近三年：17.47%
- 成立以来：44.02%
- 成立日期：2013-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.36亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中银
实时情况
| 中银互利分级债券B | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601929 | 吉视传媒 | 0.16% | 14.47 | 218.73 | 100.00% | --- |