东吴中证可转换债券指数分级A
(150164)公募债券型指数型
1.0314
0.00%0.0000
单位净值 [2020-09-09]
1.0314
累计净值 [2020-09-09]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：14.85%
- 成立以来：35.65%
- 成立日期：2014-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：东吴
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.0700 | 1.0250 | 1.043907 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 1.0471 | 1.0000 | 1.047100 |
| 2017-12-07 | 2017-12-05 | 1.0006 | 1.0000 | 1.000600 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0538 | 1.0000 | 1.053763 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 1.0422 | 1.0000 | 1.042200 |
| 2016-01-13 | 2016-01-11 | 1.0052 | 1.0000 | 1.005164 |
| 2015-12-03 | 2015-12-01 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022687 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 1.0014 | 1.0000 | 1.001418 |
| 2015-07-02 | 2015-06-30 | 1.0287 | 1.0000 | 1.028671 |
| 2015-01-05 | 2014-12-30 | 1.0047 | 1.0000 | 1.004726 |
| 2014-12-03 | 2014-12-01 | 1.0291 | 1.0000 | 1.029135 |