东吴中证可转换债券指数分级A
(150164)公募债券型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-05-09
- 基金经理：王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：东吴基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.0700 | 1.0250 | 1.043906969 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 1.0471 | 1.0000 | 1.047100000 |
| 2017-12-07 | 2017-12-05 | 1.0006 | 1.0000 | 1.000600000 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0538 | 1.0000 | 1.053763008 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 1.0422 | 1.0000 | 1.042200000 |
| 2016-01-13 | 2016-01-11 | 1.0052 | 1.0000 | 1.005163925 |
| 2015-12-03 | 2015-12-01 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022687298 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 1.0014 | 1.0000 | 1.001417805 |
| 2015-07-02 | 2015-06-30 | 1.0287 | 1.0000 | 1.028671231 |
| 2015-01-05 | 2014-12-30 | 1.0047 | 1.0000 | 1.004726027 |
| 2014-12-03 | 2014-12-01 | 1.0291 | 1.0000 | 1.029134532 |