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  银华中证国防安全指数分级B(150352)
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  基金天华(184706)
 银华沪深300指数分级A(150167) 数据日期:2018-05-25
  
最新净值:1.024
累计净值:0.000
日 涨 幅:0.00%
基金公司:银华基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2014-01-07基金经理:张凯 投资风格:其他型
最新份额:0.20亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-251.02400.00000.00%
2018-05-241.02400.00000.00%
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2018-05-161.02300.00000.10%
2018-05-151.02200.00000.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-05-25 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安6.63%0.56%
600519贵州茅台3.72%0.20%
000333美的集团3.17%-0.61%
601166兴业银行2.64%0.31%
601288农业银行2.21%0.55%
601186中国铁建2.02%-1.04%
601628中国人寿1.92%0.24%
601988中国银行1.88%0.52%
600104上汽集团1.81%1.44%
600036招商银行1.65%0.48%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-251.02400.00000.00%
2018-05-241.02400.00000.00%
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2018-05-151.02200.00000.00%
 易天富雷达测评      详细分析 
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
银华沪深300指数分级A0.10%0.49%1.29%2.50%5.00%1.89%
同类型排名125/125123/123116/116108/10895/95111/111
上证指数0.89%4.13%-0.24%-5.66%2.81%-3.34%
深证成指0.32%2.66%2.27%-5.53%6.39%-3.25%
沪深3000.74%4.13%-1.65%-5.32%14.44%-3.06%
股票型基金0.80%3.32%2.29%-2.84%11.28%-1.59%
混合型基金0.69%2.57%2.67%-0.05%11.66%0.36%
保本型基金0.08%0.16%0.83%1.35%3.53%1.37%
债券型基金-0.05%-0.02%1.16%1.11%3.23%1.60%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安6.63%测评
2600519贵州茅台3.72%测评
3000333美的集团3.17%测评
4601166兴业银行2.64%测评
5601288农业银行2.21%测评
6601186中国铁建2.02%测评
7601628中国人寿1.92%测评
8601988中国银行1.88%测评
9600104上汽集团1.81%测评
10600036招商银行1.65%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-310.20亿份未公布
2017-12-310.21亿份未公布
2017-09-300.25亿份未公布
2017-06-300.26亿份未公布
2017-03-310.27亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.25亿净资产:1.25亿
资产类型市值占总值比例
股票1.16亿92.55%
债券0.00亿0.00%
现金0.09亿7.41%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.04%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业4.59万0.04
采矿业338.94万2.72
制造业4970.21万39.91
电力、热力、燃气174.11万1.40
建筑业499.31万4.01
批发和零售业556.42万4.46
交通运输、仓储和232.15万1.86
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和156.03万1.25
金融业3544.88万28.47
房地产业637.35万5.12
 基金经理测评
姓名张凯任职时间2018-03-07
张凯先生:中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理、基金经理等职。现任量化投资部总监助理,自2012年11月14日起任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日起任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日起任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2016年4月25日起兼任银华量化
 基金公司测评
银华基金管理有限公司    http://www.yhfund.com.cn

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