银华沪深300指数分级A
(150167)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-01-07
- 基金经理：张凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 1.21 | 1.20 | 1.11 | 91.46% | 91.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.49% | 8.39% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2019-12-31 | 2.08 | 2.06 | 1.92 | 92.24% | 92.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.69% | 7.62% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2019-06-30 | 1.22 | 1.21 | 1.11 | 91.39% | 91.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.55% | 8.48% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2018-12-31 | 1.11 | 1.10 | 1.03 | 92.57% | 92.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.32% | 7.27% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2018-06-30 | 1.19 | 1.19 | 1.08 | 90.25% | 90.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.58% | 9.51% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2017-12-31 | 1.35 | 1.34 | 1.27 | 94.11% | 94.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.73% | 5.68% | 0.00 | 0.16% | 0.17% |
| 2017-06-30 | 1.38 | 1.37 | 1.30 | 94.24% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.72% | 5.69% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2016-12-31 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 94.09% | 94.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.90% | 5.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2016-06-30 | 1.38 | 1.37 | 1.29 | 93.56% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.43% | 6.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2015-12-31 | 1.62 | 1.61 | 1.52 | 94.23% | 94.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.71% | 5.69% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2015-06-30 | 3.66 | 3.54 | 3.36 | 91.44% | 91.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.49% | 6.28% | 0.07 | 2.07% | 2.00% |
| 2014-12-31 | 4.70 | 4.54 | 4.30 | 91.20% | 91.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 7.67% | 7.41% | 0.05 | 1.13% | 1.09% |
| 2014-06-30 | 2.22 | 2.21 | 2.09 | 94.21% | 94.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.77% | 5.75% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |