银华沪深300指数分级A
(150167)公募股票型
1.0000
-4.67%-0.0467
单位净值 [2020-11-27]
1.3690
累计净值 [2020-11-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-4.31%
- 最近一季:-3.57%
- 最近半年:-2.34%
- 今年以来:-0.40%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:5.00%
- 最近三年:10.25%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-01-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.12亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:银华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
2018-12-05 | 2018-12-03 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
2016-12-05 | 2016-12-01 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
2015-12-03 | 2015-12-01 | 1.0605 | 1.0000 | 1.060549 |
2015-01-08 | 2015-01-06 | 1.0062 | 1.0000 | 1.006164 |
2014-12-03 | 2014-12-01 | 1.0479 | 1.0000 | 1.047882 |