银华沪深300指数分级B

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	116.68	1.05%	1.14%
采矿业	172.64	1.55%	1.69%
制造业	5348.38	48.04%	52.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	146.41	1.32%	1.43%
建筑业	183.99	1.65%	1.80%
批发和零售业	18.46	0.17%	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	184.45	1.66%	1.80%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	290.66	2.61%	2.84%
金融业	2967.50	26.65%	29.01%
房地产业	276.41	2.48%	2.70%
租赁和商务服务业	336.73	3.02%	3.29%
科学研究和技术服务业	108.90	0.98%	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	70.82	0.64%	0.69%
文化、体育和娱乐业	6.72	0.06%	0.07%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	163.34	1.36%	1.47%
采矿业	280.36	2.33%	2.52%
制造业	4798.00	39.92%	43.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	199.24	1.66%	1.79%
建筑业	271.88	2.26%	2.44%
批发和零售业	89.25	0.74%	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	852.07	7.09%	7.66%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	538.35	4.48%	4.84%
金融业	3066.23	25.51%	27.57%
房地产业	347.66	2.89%	3.13%
租赁和商务服务业	71.48	0.60%	0.64%
科学研究和技术服务业	372.33	3.10%	3.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	12.35	0.10%	0.11%
卫生和社会工作	4.65	0.04%	0.04%
文化、体育和娱乐业	55.75	0.46%	0.50%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	577.08	3.23%	3.52%
采矿业	513.08	2.87%	3.13%
制造业	6615.57	37.05%	40.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	390.92	2.19%	2.38%
建筑业	420.64	2.36%	2.57%
批发和零售业	246.54	1.38%	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	734.66	4.11%	4.48%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	656.63	3.68%	4.00%
金融业	5319.43	29.80%	32.44%
房地产业	618.93	3.47%	3.77%
租赁和商务服务业	87.27	0.49%	0.53%
科学研究和技术服务业	163.29	0.91%	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	18.90	0.11%	0.12%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	6.26	0.04%	0.04%
卫生和社会工作	12.04	0.07%	0.07%
文化、体育和娱乐业	16.74	0.09%	0.10%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	453.36	2.20%	2.36%
采矿业	579.91	2.81%	3.02%
制造业	7836.12	38.02%	40.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	495.14	2.40%	2.58%
建筑业	547.29	2.65%	2.85%
批发和零售业	479.99	2.33%	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	331.50	1.61%	1.73%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	629.28	3.05%	3.27%
金融业	6809.61	33.05%	35.44%
房地产业	606.49	2.94%	3.16%
租赁和商务服务业	208.21	1.01%	1.08%
科学研究和技术服务业	42.99	0.21%	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.97	0.00%	0.01%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	3.96	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	190.89	0.92%	0.99%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	293.03	1.50%	1.64%
采矿业	486.30	2.49%	2.72%
制造业	7649.59	39.26%	42.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	487.87	2.50%	2.73%
建筑业	515.48	2.64%	2.89%
批发和零售业	359.68	1.85%	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	364.92	1.87%	2.04%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	630.03	3.23%	3.53%
金融业	5993.36	30.76%	33.57%
房地产业	789.34	4.05%	4.42%
租赁和商务服务业	114.26	0.59%	0.64%
科学研究和技术服务业	78.22	0.40%	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.70	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.00	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	90.17	0.46%	0.50%
综合	0.70	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	3.22	0.03%	0.03%
采矿业	397.22	3.28%	3.57%
制造业	4600.11	38.06%	41.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	202.54	1.68%	1.82%
建筑业	282.19	2.33%	2.53%
批发和零售业	152.37	1.27%	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	244.08	2.02%	2.19%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	693.20	5.74%	6.22%
金融业	4078.41	33.74%	36.61%
房地产业	343.93	2.85%	3.09%
租赁和商务服务业	60.40	0.50%	0.54%
科学研究和技术服务业	9.58	0.08%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	73.07	0.60%	0.66%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.05	0.00%	0.00%
采矿业	395.37	3.06%	3.30%
制造业	5011.78	38.81%	41.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	144.06	1.12%	1.20%
建筑业	393.64	3.05%	3.29%
批发和零售业	112.21	0.87%	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	262.06	2.03%	2.19%
住宿和餐饮业	4.72	0.04%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	486.68	3.76%	4.06%
金融业	4071.76	31.53%	33.99%
房地产业	584.84	4.53%	4.88%
租赁和商务服务业	282.30	2.19%	2.36%
科学研究和技术服务业	12.19	0.09%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	103.55	0.80%	0.86%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	15.22	0.12%	0.13%
文化、体育和娱乐业	99.48	0.77%	0.83%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	11.42	0.10%	0.11%
采矿业	252.68	2.30%	2.46%
制造业	4818.88	43.76%	46.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	42.09	0.38%	0.41%
建筑业	168.82	1.53%	1.64%
批发和零售业	301.82	2.74%	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	179.62	1.64%	1.75%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	71.94	0.66%	0.70%
金融业	3563.31	32.36%	34.71%
房地产业	321.88	2.93%	3.14%
租赁和商务服务业	133.89	1.22%	1.30%
科学研究和技术服务业	35.49	0.32%	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	6.20	0.06%	0.06%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	11.62	0.11%	0.11%
文化、体育和娱乐业	345.95	3.15%	3.37%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.06	0.00%	0.00%
采矿业	616.51	5.12%	5.54%
制造业	5788.24	48.02%	51.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	35.68	0.30%	0.32%
建筑业	467.76	3.88%	4.20%
批发和零售业	231.38	1.92%	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	129.62	1.08%	1.16%
住宿和餐饮业	5.25	0.04%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	104.81	0.87%	0.94%
金融业	2922.97	24.26%	26.26%
房地产业	255.35	2.11%	2.29%
租赁和商务服务业	346.28	2.88%	3.11%
科学研究和技术服务业	43.88	0.36%	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	69.60	0.57%	0.63%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.90	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	114.19	0.95%	1.03%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.06	0.00%	0.00%
采矿业	286.91	2.42%	2.66%
制造业	5464.00	46.06%	50.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	49.43	0.41%	0.46%
建筑业	541.74	4.57%	5.02%
批发和零售业	187.31	1.58%	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	206.47	1.74%	1.91%
住宿和餐饮业	3.11	0.03%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	117.01	0.99%	1.08%
金融业	2566.58	21.64%	23.79%
房地产业	337.58	2.85%	3.13%
租赁和商务服务业	731.83	6.17%	6.78%
科学研究和技术服务业	45.02	0.38%	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	31.40	0.27%	0.29%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	46.35	0.39%	0.43%
文化、体育和娱乐业	173.17	1.46%	1.61%
综合	0.64	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	4.59	0.04%	0.04%
采矿业	338.94	2.72%	2.93%
制造业	4970.21	39.91%	42.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	174.11	1.40%	1.50%
建筑业	499.31	4.01%	4.31%
批发和零售业	556.42	4.46%	4.81%
交通运输、仓储和邮政业	232.15	1.86%	2.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	156.03	1.25%	1.35%
金融业	3544.88	28.47%	30.63%
房地产业	637.35	5.12%	5.51%
租赁和商务服务业	116.48	0.93%	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	130.02	1.04%	1.12%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	106.95	0.86%	0.92%
文化、体育和娱乐业	105.05	0.84%	0.91%
综合	0.11	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	30.22	0.23%	0.24%
采矿业	341.81	2.55%	2.69%
制造业	5072.09	37.86%	39.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	321.31	2.40%	2.53%
建筑业	495.57	3.70%	3.90%
批发和零售业	261.02	1.95%	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	415.77	3.10%	3.27%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	506.35	3.78%	3.98%
金融业	4269.21	31.87%	33.56%
房地产业	616.69	4.60%	4.85%
租赁和商务服务业	151.47	1.13%	1.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	85.14	0.64%	0.67%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	45.79	0.34%	0.36%
文化、体育和娱乐业	95.22	0.71%	0.75%
综合	12.27	0.09%	0.10%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	36.45	0.27%	0.28%
采矿业	428.38	3.14%	3.31%
制造业	4786.82	35.01%	37.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	366.61	2.68%	2.84%
建筑业	559.53	4.09%	4.33%
批发和零售业	276.29	2.02%	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	382.06	2.80%	2.96%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	662.89	4.85%	5.13%
金融业	4355.43	31.86%	33.70%
房地产业	629.18	4.60%	4.87%
租赁和商务服务业	122.79	0.90%	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	91.45	0.67%	0.71%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	36.36	0.26%	0.28%
文化、体育和娱乐业	149.90	1.10%	1.16%
综合	38.93	0.28%	0.30%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	31.70	0.23%	0.24%
采矿业	421.90	3.08%	3.24%
制造业	4711.38	34.34%	36.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	351.57	2.56%	2.70%
建筑业	596.25	4.35%	4.58%
批发和零售业	284.22	2.07%	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	379.83	2.77%	2.92%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	697.18	5.08%	5.36%
金融业	4402.08	32.09%	33.84%
房地产业	690.91	5.04%	5.31%
租赁和商务服务业	115.65	0.84%	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	108.31	0.79%	0.83%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	26.01	0.19%	0.20%
文化、体育和娱乐业	151.87	1.11%	1.17%
综合	38.52	0.28%	0.30%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	36.79	0.27%	0.29%
采矿业	441.48	3.28%	3.47%
制造业	4418.22	32.82%	34.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	350.03	2.60%	2.75%
建筑业	605.62	4.50%	4.75%
批发和零售业	281.28	2.09%	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	381.47	2.83%	2.99%
住宿和餐饮业	6.06	0.05%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	767.65	5.70%	6.03%
金融业	4333.14	32.19%	34.01%
房地产业	637.78	4.74%	5.01%
租赁和商务服务业	139.96	1.04%	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	108.87	0.80%	0.85%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	16.21	0.12%	0.13%
文化、体育和娱乐业	162.11	1.20%	1.27%
综合	52.90	0.39%	0.42%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	37.19	0.28%	0.30%
采矿业	436.73	3.30%	3.48%
制造业	4055.74	30.60%	32.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	344.21	2.60%	2.75%
建筑业	591.09	4.46%	4.72%
批发和零售业	272.60	2.06%	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	362.19	2.73%	2.89%
住宿和餐饮业	6.48	0.05%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	826.80	6.24%	6.60%
金融业	4446.34	33.55%	35.48%
房地产业	651.72	4.92%	5.20%
租赁和商务服务业	157.15	1.19%	1.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	99.27	0.75%	0.79%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	16.63	0.13%	0.13%
文化、体育和娱乐业	170.92	1.29%	1.36%
综合	58.41	0.44%	0.47%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	10.50	0.08%	0.08%
采矿业	451.87	3.25%	3.44%
制造业	4155.67	29.87%	31.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	515.21	3.70%	3.92%
建筑业	454.78	3.27%	3.46%
批发和零售业	311.43	2.24%	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	391.40	2.81%	2.98%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	775.12	5.57%	5.90%
金融业	4704.06	33.81%	35.79%
房地产业	776.09	5.58%	5.90%
租赁和商务服务业	174.00	1.25%	1.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	103.77	0.75%	0.79%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	21.19	0.15%	0.16%
文化、体育和娱乐业	232.09	1.67%	1.77%
综合	66.02	0.47%	0.50%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	10.06	0.07%	0.08%
采矿业	469.68	3.42%	3.64%
制造业	4037.79	29.41%	31.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	514.98	3.75%	3.99%
建筑业	424.84	3.09%	3.29%
批发和零售业	304.86	2.22%	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	396.17	2.89%	3.07%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	791.75	5.77%	6.14%
金融业	4704.72	34.26%	36.48%
房地产业	648.67	4.72%	5.03%
租赁和商务服务业	170.37	1.24%	1.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	91.34	0.67%	0.71%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	22.14	0.16%	0.17%
文化、体育和娱乐业	245.49	1.79%	1.90%
综合	64.71	0.47%	0.50%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	10.96	0.08%	0.08%
采矿业	483.76	3.34%	3.73%
制造业	4146.76	28.61%	31.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	519.00	3.58%	4.00%
建筑业	481.77	3.32%	3.71%
批发和零售业	310.65	2.14%	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	445.26	3.07%	3.43%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	721.30	4.98%	5.56%
金融业	4683.91	32.32%	36.12%
房地产业	633.06	4.37%	4.88%
租赁和商务服务业	137.70	0.95%	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	98.68	0.68%	0.76%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	18.09	0.12%	0.14%
文化、体育和娱乐业	213.14	1.47%	1.64%
综合	65.02	0.45%	0.50%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	13.78	0.09%	0.09%
采矿业	519.12	3.23%	3.41%
制造业	4793.84	29.80%	31.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	624.86	3.88%	4.10%
建筑业	581.92	3.62%	3.82%
批发和零售业	421.78	2.62%	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	601.12	3.74%	3.94%
住宿和餐饮业	21.42	0.13%	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1000.20	6.22%	6.56%
金融业	5174.75	32.16%	33.96%
房地产业	805.03	5.00%	5.28%
租赁和商务服务业	157.91	0.98%	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	128.73	0.80%	0.84%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	19.28	0.12%	0.13%
文化、体育和娱乐业	285.86	1.78%	1.88%
综合	88.14	0.55%	0.58%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	37.80	0.24%	0.25%
采矿业	595.15	3.78%	4.01%
制造业	4839.19	30.75%	32.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	653.05	4.15%	4.40%
建筑业	691.92	4.39%	4.66%
批发和零售业	431.90	2.74%	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	545.35	3.46%	3.67%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	864.04	5.49%	5.82%
金融业	4868.11	30.93%	32.77%
房地产业	739.96	4.70%	4.98%
租赁和商务服务业	145.97	0.93%	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	124.74	0.79%	0.84%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	18.47	0.12%	0.12%
文化、体育和娱乐业	252.69	1.61%	1.70%
综合	47.34	0.30%	0.32%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	81.42	0.23%	0.24%
采矿业	1576.66	4.45%	4.69%
制造业	11076.16	31.26%	32.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1465.86	4.14%	4.36%
建筑业	1492.92	4.21%	4.44%
批发和零售业	755.98	2.13%	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	1385.35	3.91%	4.12%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1939.71	5.47%	5.77%
金融业	11253.63	31.76%	33.50%
房地产业	1409.23	3.98%	4.19%
租赁和商务服务业	341.98	0.97%	1.02%
科学研究和技术服务业	10.49	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	273.95	0.77%	0.82%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	36.33	0.10%	0.11%
文化、体育和娱乐业	400.72	1.13%	1.19%
综合	93.98	0.27%	0.28%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	151.27	0.27%	0.29%
采矿业	2324.36	4.23%	4.47%
制造业	17298.00	31.49%	33.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1673.10	3.05%	3.21%
建筑业	2516.31	4.58%	4.83%
批发和零售业	1309.77	2.38%	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	1242.18	2.26%	2.39%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	2464.65	4.49%	4.73%
金融业	18604.07	33.86%	35.74%
房地产业	2236.16	4.07%	4.30%
租赁和商务服务业	733.94	1.34%	1.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	563.64	1.03%	1.08%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	51.08	0.09%	0.10%
文化、体育和娱乐业	726.61	1.32%	1.40%
综合	159.28	0.29%	0.31%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	125.33	0.28%	0.29%
采矿业	2180.99	4.81%	5.08%
制造业	12411.91	27.36%	28.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1524.82	3.36%	3.55%
建筑业	1965.50	4.34%	4.57%
批发和零售业	947.18	2.09%	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	1082.56	2.39%	2.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1459.99	3.22%	3.40%
金融业	18020.17	39.72%	41.94%
房地产业	1927.70	4.25%	4.49%
租赁和商务服务业	380.16	0.84%	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	396.78	0.87%	0.92%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	10.63	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	394.09	0.87%	0.92%
综合	134.29	0.30%	0.31%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	96.40	0.38%	0.41%
采矿业	1442.59	5.83%	6.15%
制造业	8501.16	34.38%	36.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	904.31	3.66%	3.86%
建筑业	825.92	3.34%	3.52%
批发和零售业	671.49	2.72%	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	648.41	2.62%	2.76%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	984.19	3.97%	4.20%
金融业	7563.37	30.58%	32.25%
房地产业	1050.13	4.25%	4.48%
租赁和商务服务业	237.32	0.96%	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	198.04	0.80%	0.84%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	206.28	0.83%	0.88%
综合	125.11	0.51%	0.53%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	59.52	0.27%	0.28%
采矿业	1201.72	5.43%	5.75%
制造业	7546.01	34.12%	36.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	756.89	3.42%	3.62%
建筑业	667.63	3.02%	3.19%
批发和零售业	615.20	2.78%	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	515.56	2.33%	2.47%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	793.90	3.59%	3.80%
金融业	7064.26	31.95%	33.78%
房地产业	956.48	4.33%	4.57%
租赁和商务服务业	182.43	0.82%	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	189.82	0.86%	0.91%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	200.02	0.90%	0.96%
综合	165.11	0.75%	0.79%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	138.60	0.60%	0.65%
采矿业	1261.20	5.50%	5.92%
制造业	7625.54	33.28%	35.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	695.84	3.04%	3.27%
建筑业	711.89	3.11%	3.34%
批发和零售业	637.25	2.78%	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	569.08	2.48%	2.67%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	633.01	2.76%	2.97%
金融业	7289.34	31.82%	34.22%
房地产业	1063.65	4.64%	4.99%
租赁和商务服务业	144.01	0.63%	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	200.98	0.88%	0.94%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	132.53	0.58%	0.62%
综合	199.57	0.87%	0.94%