银华沪深300指数分级B

(150168)公募股票型指数型
1.0000 -34.94%-0.3494
单位净值 [2020-11-27]
2.5380
累计净值 [2020-11-27]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月:-31.65%
  • 最近一季:-30.80%
  • 最近半年:7.07%
  • 今年以来:-0.60%
  • 最近一年:9.41%
  • 最近两年:100.00%
  • 最近三年:1.83%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2014-01-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.12亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:银华
实时情况
银华沪深300指数分级B 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000661 长春高新 3.66% 1.10 407.45 3.98% 0.73 (66.58%)
2 600519 贵州茅台 3.65% 0.24 406.95 3.98% -0.01 (-3.40%)
3 601318 中国平安 3.44% 5.02 382.54 3.74% -0.32 (-6.37%)
4 600036 招商银行 3.30% 10.21 367.60 3.59% 2.55 (24.94%)
5 600887 伊利股份 3.12% 9.03 347.76 3.40% 4.95 (54.80%)
6 000333 美的集团 3.08% 4.73 343.25 3.36% -0.97 (-20.43%)
7 601688 华泰证券 3.05% 16.52 339.12 3.32% -2.72 (-16.48%)
8 601888 中国中免 2.36% 1.18 262.40 2.57% 0.78 (66.22%)
9 000858 五粮液 2.32% 1.17 258.48 2.53% -1.10 (-94.31%)
10 300059 东方财富 2.13% 9.89 237.38 2.32% 3.46 (34.97%)
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601816 京沪高铁 4.65% 90.65 559.33 5.03% 0.00 (0.00%)
2 000858 五粮液 3.24% 2.27 388.90 3.50% -6.38 (-280.58%)
3 601318 中国平安 3.17% 5.34 380.95 3.42% -8.35 (-156.58%)
4 603259 药明康德 3.10% 3.85 372.33 3.35% 新增
5 600519 贵州茅台 3.07% 0.25 368.94 3.32% 新增
6 601688 华泰证券 3.01% 19.24 361.72 3.25% -15.69 (-81.57%)
7 000333 美的集团 2.83% 5.69 340.43 3.06% 新增
8 000001 平安银行 2.35% 22.03 282.02 2.54% -10.21 (-46.35%)
9 600036 招商银行 2.15% 7.66 258.45 2.32% 新增
10 002555 三七互娱 1.91% 4.91 229.73 2.07% 新增
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 5.58% 8.65 996.42 6.08% 0.24 (2.82%)
2 601318 中国平安 5.30% 13.69 946.93 5.77% 2.73 (19.96%)
3 601166 兴业银行 3.70% 41.46 659.69 4.02% 13.30 (32.07%)
4 601688 华泰证券 3.37% 34.94 601.93 3.67% 1.90 (5.43%)
5 601816 京沪高铁 2.85% 90.65 509.47 3.11% 新增
6 000651 格力电器 2.84% 9.70 506.46 3.09% 3.58 (36.89%)
7 000661 长春高新 2.67% 0.87 476.16 2.90% 0.35 (40.67%)
8 300498 温氏股份 2.63% 14.54 469.54 2.86% 1.67 (11.46%)
9 601398 工商银行 2.41% 83.40 429.52 2.62% -40.68 (-48.77%)
10 000001 平安银行 2.31% 32.25 412.75 2.52% 27.01 (83.76%)
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