富国中证军工指数分级A

(150181)公募股票型国防军工
1.0020 0.00%0.0000
单位净值 [2021-01-05]
1.0020
累计净值 [2021-01-05]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:1.15%
  • 最近半年:2.18%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:4.42%
  • 最近两年:9.11%
  • 最近三年:14.01%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:77.75亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:富国
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-01-05 1.0020 1.0020 0.00%
2020-12-31 1.0020 1.3250 0.00%
2020-12-30 1.0020 1.3250 0.00%
2020-12-29 1.0020 1.3250 0.00%
2020-12-28 1.0020 1.3250 0.10%
2020-12-25 1.0010 1.3240 0.00%
2020-12-24 1.0010 1.3240 0.00%
2020-12-23 1.0010 1.3240 0.00%
2020-12-22 1.0010 1.3240 0.00%
2020-12-21 1.0010 1.3240 0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富国中证军工指数分级A 0.10% 0.49% 1.37% 2.88% 5.64% 5.33%
同类型排名 524/751 239/751 657/751 56/751 273/751 231/751
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 2.25亿份 未公布
2020-09-30 3.68亿份 未公布
2020-06-30 3.69亿份 2339
2020-03-31 3.76亿份 未公布
2019-12-31 5.83亿份 2513
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-31 富国中证军工指数分级证券投资基金2020年年度报告
2021-03-31 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告
2021-01-22 富国中证军工指数分级证券投资基金二0二0年第4季度报告
2021-01-22 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2021-01-05 关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工A份额和富国军工B份额基金份额折算结果的公告
2020-12-31 关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工A份额和富国军工B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-30 关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工A份额和富国军工B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-29 关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工A份额和富国军工B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-29 关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工A份额和富国军工B份额基金份额折算的公告
2020-12-29 关于富国中证军工指数分级证券投资基金名称变更的公告
2020-12-28 关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工A份额和富国军工B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-25 关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工A份额和富国军工B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-24 关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工A份额和富国军工B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-23 关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工A份额和富国军工B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-22 关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工A份额和富国军工B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-21 关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工A份额和富国军工B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-18 关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工A份额和富国军工B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-17 关于富国中证军工指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
2020-12-17 关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工A份额约定年基准收益率调整的公告
2020-12-17 关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工A份额和富国军工B份额终止运作的特别风险提示公告