富国中证军工指数分级A
(150181)公募股票型国防军工
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2021-01-05]
1.0020
累计净值 [2021-01-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.15%
- 最近半年:2.18%
- 今年以来:---
- 最近一年:4.42%
- 最近两年:9.11%
- 最近三年:14.01%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-04-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:77.75亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:富国
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0186 | 1.0000 | 1.018600 |
2020-07-17 | 2020-07-15 | 1.0262 | 1.0000 | 1.026194 |
2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0076 | 1.0000 | 1.007600 |
2018-10-16 | 2018-10-12 | 1.0370 | 1.0000 | 1.037000 |
2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0394 | 1.0000 | 1.039400 |
2016-02-02 | 2016-01-29 | 1.0054 | 1.0000 | 1.005427 |
2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0362 | 1.0000 | 1.036160 |
2015-04-29 | 2015-04-27 | 1.0207 | 1.0000 | 1.020686 |
2014-12-17 | 2014-12-15 | 1.0100 | 1.0000 | 1.010036 |
2014-10-13 | 2014-10-09 | 1.0310 | 1.0000 | 1.030632 |