富国中证军工指数分级A

(150181)公募股票型国防军工
1.0020 0.00%0.0000
单位净值 [2021-01-05]
1.0020
累计净值 [2021-01-05]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:1.15%
  • 最近半年:2.18%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:4.42%
  • 最近两年:9.11%
  • 最近三年:14.01%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:77.75亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:富国
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-12-17 2020-12-15 1.0186 1.0000 1.018600
2020-07-17 2020-07-15 1.0262 1.0000 1.026194
2019-12-17 2019-12-13 1.0449 1.0000 1.044900
2018-12-18 2018-12-14 1.0076 1.0000 1.007600
2018-10-16 2018-10-12 1.0370 1.0000 1.037000
2017-12-19 2017-12-15 1.0450 1.0000 1.045000
2016-12-19 2016-12-15 1.0394 1.0000 1.039400
2016-02-02 2016-01-29 1.0054 1.0000 1.005427
2015-12-17 2015-12-15 1.0362 1.0000 1.036160
2015-04-29 2015-04-27 1.0207 1.0000 1.020686
2014-12-17 2014-12-15 1.0100 1.0000 1.010036
2014-10-13 2014-10-09 1.0310 1.0000 1.030632