国泰国证食品饮料行业分级B

(150199)公募股票型分级基金B食品饮料
1.1109 -3.04%-0.0337
单位净值 [2020-09-24]
4.3298
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-5.97%
  • 最近一季:38.05%
  • 最近半年:78.24%
  • 今年以来:0.90%
  • 最近一年:90.50%
  • 最近两年:83.92%
  • 最近三年:277.11%
  • 成立以来:889.49%
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额
    0.57亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    36.04亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-24 1.1109 4.3298 -3.04%
2020-09-23 1.1457 4.3646 -0.04%
2020-09-22 1.1462 4.3651 -0.88%
2020-09-21 1.1564 4.3753 -2.86%
2020-09-18 1.1905 4.4094 3.00%
2020-09-17 1.1558 4.3747 -3.49%
2020-09-16 1.1976 4.4165 -2.83%
2020-09-15 1.2325 4.4514 1.42%
2020-09-14 1.2153 4.4342 0.96%
2020-09-11 1.2037 4.4226 3.21%
2020-09-10 1.1663 4.3852 1.93%
2020-09-09 1.1442 4.3631 -4.81%
2020-09-08 1.2020 4.4209 -2.24%
2020-09-07 1.2295 4.4484 -4.29%
2020-09-04 1.2846 4.5035 -4.44%
2020-09-03 1.3443 4.5632 -0.46%
2020-09-02 1.3505 4.5694 0.39%
2020-09-01 1.3452 4.5641 -0.78%
2020-08-31 1.3558 4.5747 1.44%
2020-08-28 1.3366 4.5555 5.16%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰国证食品饮料行业分级B -3.88% -5.97% 38.05% 78.24% 90.50% 90.08%
同类型排名
9074/9787 8317/9787 301/9787 134/9787 308/9787 162/9787
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.95% 32.50% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.65% 16.74%
债券型 -0.05% -0.17% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.93% -3.45% 2.09% 12.02% 9.06% 3.89%
FOF 0.02% -0.20% 0.90% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.04% -0.64% 6.02% 9.33% 14.70% 12.67%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.57亿份 2730
2020-03-31 0.69亿份 未公布
2019-12-31 0.78亿份 3054
2019-09-30 0.90亿份 未公布
2019-06-30 0.57亿份 3086
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季报日期:2020-06-30

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季报日期:2020-06-30