国泰国证食品饮料行业分级B
(150199)公募股票型食品饮料
1.6790
2.18%+0.0367
单位净值 [2020-12-31]
4.8979
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：29.74%
- 最近一季：45.62%
- 最近半年：103.33%
- 今年以来：185.00%
- 最近一年：185.00%
- 最近两年：563.04%
- 最近三年：335.82%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-10-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：74.74亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-14 | 2020-07-10 | 2.0235 | 1.0000 | 2.023534 |
| 2019-04-12 | 2019-04-10 | 2.0864 | 1.0000 | 2.086400 |
| 2015-05-26 | 2015-05-22 | 2.1089 | 1.0000 | 2.108900 |