国泰国证食品饮料行业分级B
(150199)公募股票型食品饮料
1.6790
2.18%+0.0367
单位净值 [2020-12-31]
4.8979
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:29.74%
- 最近一季:45.62%
- 最近半年:103.33%
- 今年以来:185.00%
- 最近一年:185.00%
- 最近两年:563.04%
- 最近三年:335.82%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-10-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:74.74亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 1.6790 | 4.8979 | 2.18% |
2020-12-30 | 1.6431 | 4.8620 | 3.82% |
2020-12-29 | 1.5827 | 4.8016 | -0.99% |
2020-12-28 | 1.5986 | 4.8175 | 4.26% |
2020-12-25 | 1.5333 | 4.7522 | 0.32% |
2020-12-24 | 1.5284 | 4.7473 | -2.67% |
2020-12-23 | 1.5704 | 4.7893 | -0.34% |
2020-12-22 | 1.5757 | 4.7946 | 0.51% |
2020-12-21 | 1.5677 | 4.7866 | 1.37% |
2020-12-18 | 1.5465 | 4.7654 | -1.72% |
业绩分析
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更新日期:2020-12-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰国证食品饮料行业分级B | 0.40% | -7.56% | 22.25% | -52.72% | 2.65% | -4.86% |
同类型排名 | 352/751 | 675/751 | 209/751 | 685/751 | 285/751 | 700/751 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-12-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.57亿份 | 2730 |
2020-03-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.78亿份 | 3054 |
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