招商中证全指证券公司分级A
(150200)公募股票型证券
1.0020
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-12-31]
1.2927
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：4.52%
- 最近两年：9.22%
- 最近三年：14.17%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：76.14亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0380 | 1.0000 | 1.038000 |
| 2018-02-14 | 2018-02-12 | 1.0073 | 1.0000 | 1.007300 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0451 | 1.0000 | 1.045100 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0059 | 1.0000 | 1.005917 |
| 2015-11-11 | 2015-11-09 | 1.0123 | 1.0000 | 1.012329 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 1.0472 | 1.0000 | 1.047178 |