招商中证全指证券公司分级A

(150200)公募股票型指数型证券
+添加自选
1.0020 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-12-31]
1.2927
累计净值 [2020-12-31]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：2.22%
  • 今年以来：4.52%
  • 最近一年：4.52%
  • 最近两年：9.22%
  • 最近三年：14.17%
  • 成立以来：33.23%
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：76.14亿元
  • 投资风格：其他型
  • 管理公司：招商
发表日期 标题
2021-03-30 招商基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金2020年年度报告
2021-01-21 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-21 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-07 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告
2021-01-05 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额基金份额折算结果的公告
2020-12-31 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金转型后基金名称变更的公告
2020-12-31 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-30 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-29 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-29 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额基金份额折算的公告
2020-12-28 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-25 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-24 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-23 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-22 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-21 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-18 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-17 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司A份额定期调整约定年基准收益率的公告
2020-12-17 关于招商中证证券公司A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告