招商沪深300地产等权重分级A
(150207)公募股票型指数型房地产
1.0020
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-12-31]
1.2877
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：14.24%
- 成立以来：32.69%
- 成立日期：2014-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.00亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0199 | 1.0000 | 1.019900 |
| 2020-07-09 | 2020-07-07 | 1.0252 | 1.0000 | 1.025151 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0203 | 1.0000 | 1.020300 |
| 2018-07-09 | 2018-07-05 | 1.0249 | 1.0000 | 1.024900 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0451 | 1.0000 | 1.045100 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0318 | 1.0000 | 1.031825 |
| 2015-05-29 | 2015-05-27 | 1.0287 | 1.0000 | 1.028671 |