招商沪深300地产等权重分级A

(150207)公募股票型指数型房地产
+添加自选
1.0020 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-12-31]
1.2877
累计净值 [2020-12-31]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：2.28%
  • 今年以来：4.58%
  • 最近一年：4.58%
  • 最近两年：9.28%
  • 最近三年：14.24%
  • 成立以来：32.69%
  • 成立日期：2014-11-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.00亿元
  • 投资风格：其他型
  • 管理公司：招商
发表日期 标题
2021-03-30 招商基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金2020年年度报告
2021-01-21 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-21 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-05 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额基金份额折算结果的公告
2020-12-31 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-30 关于招商沪深３００地产等权重指数分级证券投资基金之招商３００地产Ａ份额和招商３００地产Ｂ份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-29 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-29 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额基金份额折算的公告
2020-12-28 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-25 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-24 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-23 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-22 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-21 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-18 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-17 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-17 关于招商300地产A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告
2020-12-17 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
2020-12-17 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额定期调整约定年基准收益率的公告