申万菱信申万传媒分级A
(150233)公募股票型
1.0094
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-08-15]
0.0000
累计净值 [2018-08-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：5.03%
- 最近半年：6.16%
- 今年以来：6.74%
- 最近一年：8.54%
- 最近两年：19.22%
- 最近三年：31.17%
- 成立以来：33.39%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：申万
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-04 | 2018-06-01 | 1.0388 | 1.0000 | 1.038800 |
| 2018-06-01 | 2018-05-31 | 1.0388 | 1.0000 | 1.038800 |
| 2017-07-20 | 2017-07-19 | 1.0059 | 1.0000 | 1.005900 |
| 2017-07-19 | 2017-07-18 | 1.0059 | 1.0000 | 1.005900 |
| 2017-06-02 | 2017-06-01 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2017-06-01 | 2017-05-31 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-06-01 | 2016-05-31 | 1.0467 | 1.0000 | 1.046700 |
| 2016-05-31 | 2016-05-30 | 1.0467 | 1.0000 | 1.046700 |
| 2015-07-10 | 2015-07-09 | 1.0059 | 1.0000 | 1.005899 |
| 2015-07-09 | 2015-07-08 | 1.0058 | 1.0000 | 1.005800 |