申万菱信申万传媒分级A
(150233)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：荆一帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 92.18% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.67% | 7.59% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2017-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 90.21% | 90.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.66% | 9.58% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2017-06-30 | 0.83 | 0.82 | 0.75 | 91.07% | 91.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.87% | 7.79% | 0.01 | 1.06% | 1.06% |
| 2016-12-31 | 1.05 | 1.04 | 0.94 | 89.41% | 89.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 10.27% | 10.13% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2016-06-30 | 1.23 | 1.20 | 1.11 | 89.73% | 90.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.08% | 9.80% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2015-12-31 | 1.54 | 1.51 | 1.37 | 88.56% | 88.80% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.16 | 10.79% | 10.56% | 0.01 | 0.53% | 0.52% |
| 2015-06-30 | 5.69 | 3.39 | 4.53 | 83.59% | 79.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 14.81% | 14.10% | 0.36 | 6.68% | 6.36% |