富国中证银行指数分级A

(150241)公募股票型
1.0040 -1.38%-0.0138
单位净值 [2019-08-06]
1.1730
累计净值 [2019-08-06]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.00%
  • 最近一季:-0.80%
  • 最近半年:0.28%
  • 今年以来:0.68%
  • 最近一年:2.44%
  • 最近两年:7.15%
  • 最近三年:11.87%
  • 成立以来:19.06%
  • 成立日期:2015-04-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.94亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:富国
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2019-08-06 1.0040 1.1730 -1.38%
2019-05-09 1.0180 1.1870 0.48%
2019-05-08 1.0180 1.1870 0.00%
2019-05-07 1.0180 1.1870 0.10%
2019-05-06 1.0170 1.1860 0.00%
2019-04-30 1.0170 1.1860 0.00%
2019-04-29 1.0170 1.1860 0.10%
2019-04-26 1.0160 1.1850 0.00%
2019-04-25 1.0160 1.1850 0.00%
2019-04-24 1.0160 1.1850 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2019-08-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富国中证银行指数分级A 0.10% 0.49% 1.27% 2.68% 0.00% 0.00%
同类型排名 522/751 237/751 689/751 73/751 477/751 450/751
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2019-03-31 0.32亿份 未公布
2018-12-31 0.34亿份 159
2018-09-30 0.35亿份 未公布
2018-06-30 0.36亿份 175
2018-03-31 0.38亿份 未公布
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季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

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公告日期 标题
2020-03-31 富国基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-03-31 富国中证银行指数分级证券投资基金2019年年度报告
2019-08-27 富国中证银行指数分级证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-27 富国中证银行指数型证券投资基金二0一九年半年度报告摘要
2019-07-18 富国中证银行指数型证券投资基金二0一九年第2季度报告
2019-05-13 关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额基金份额折算结果的公告
2019-05-10 关于富国中证银行指数分级证券投资基金名称变更的公告
2019-05-09 关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2019-05-08 关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2019-05-07 关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2019-05-07 关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额基金份额折算的公告
2019-05-07 关于富国中证银行指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2019-05-06 关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2019-04-30 关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2019-04-29 关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2019-04-26 关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2019-04-25 关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2019-04-24 关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2019-04-23 关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作的特别风险提示公告
2019-04-22 富国中证银行指数分级证券投资基金二0一九年第1季度报告