富国中证银行指数分级A
(150241)公募股票型指数型
1.0040
-1.38%-0.0138
单位净值 [2019-08-06]
1.1730
累计净值 [2019-08-06]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：19.06%
- 成立日期：2015-04-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.94亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-10 | 2019-05-09 | 1.0048 | 1.0000 | 1.004800 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0343 | 1.0000 | 1.034300 |