工银中证传媒指数分级A

(150247)公募股票型TMT产业
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-26]
1.3082
累计净值 [2020-11-26]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-4.29%
  • 最近一季:-3.44%
  • 最近半年:-2.13%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:0.53%
  • 最近两年:6.07%
  • 最近三年:12.02%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.26亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-11-26 1.0000 1.3082 0.00%
2020-11-25 1.0000 1.3082 -4.68%
2020-11-24 1.0491 1.3080 0.01%
2020-11-23 1.0490 1.3079 0.05%
2020-11-20 1.0485 1.3074 0.01%
2020-11-19 1.0484 1.3073 0.02%
2020-11-18 1.0482 1.3071 0.01%
2020-11-17 1.0481 1.3070 0.02%
2020-11-16 1.0479 1.3068 0.04%
2020-11-13 1.0475 1.3064 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银中证传媒指数分级A 0.12% 0.54% 1.54% 3.13% 0.00% 0.00%
同类型排名 434/751 180/751 603/751 29/751 483/751 456/751
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.24亿份 未公布
2020-06-30 0.11亿份 289
2020-03-31 0.12亿份 未公布
2019-12-31 0.13亿份 317
2019-09-30 0.13亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

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季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-27 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告
2021-01-20 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)(原工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金)2020年第4季度报告
2021-01-20 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告
2020-12-28 终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2020-11-27 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告
2020-11-24 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告
2020-11-24 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒A份额、工银传媒B份额终止上市的提示性公告
2020-11-23 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告
2020-11-20 关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金暂停赎回、转托管及场内份额合并业务的公告
2020-11-20 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒A份额、工银传媒B份额终止上市的公告
2020-11-20 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金实施转型的公告
2020-11-06 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2020-10-28 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-10-27 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-10-27 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-27 关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒A份额与工银传媒B份额停牌提示性公告
2020-10-26 工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-23 工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-22 工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告