工银中证传媒指数分级A
(150247)公募股票型指数型35
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-21
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 92.85% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.12% | 7.04% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2019-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 93.64% | 93.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.20% | 6.14% | 0.00 | 0.16% | 0.17% |
| 2019-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 93.69% | 93.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.20% | 6.17% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2018-12-31 | 0.81 | 0.80 | 0.73 | 90.75% | 90.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.77% | 8.71% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |
| 2018-06-30 | 1.26 | 1.24 | 1.14 | 90.67% | 90.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.15% | 9.05% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2017-12-31 | 2.10 | 2.09 | 1.97 | 93.92% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.93% | 5.90% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2017-06-30 | 2.81 | 2.78 | 2.59 | 92.21% | 92.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.77% | 5.71% | 0.06 | 2.02% | 2.00% |
| 2016-12-31 | 6.61 | 6.59 | 6.09 | 92.10% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 7.61% | 7.59% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |
| 2016-06-30 | 3.14 | 3.11 | 2.86 | 91.00% | 91.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 8.61% | 8.52% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2015-12-31 | 3.59 | 3.50 | 3.20 | 88.72% | 89.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 10.38% | 10.11% | 0.03 | 0.90% | 0.88% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 13.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |