中融一带一路分级A

(150265)公募股票型分级基金A一带一路
1.0440 ---0.0000
单位净值 [2020-09-29]
1.3010
累计净值 [2020-09-29]
       
净值估算 [2020-09-29   ]
  • 最近一月:0.48%
  • 最近一季:1.36%
  • 最近半年:2.25%
  • 今年以来:0.04%
  • 最近一年:5.49%
  • 最近两年:11.38%
  • 最近三年:17.50%
  • 成立以来:34.17%
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.50亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:中融
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-29 1.0440 1.3010 0.00%
2020-09-28 1.0440 1.3010 0.10%
2020-09-25 1.0430 1.3000 0.00%
2020-09-24 1.0430 1.3000 0.00%
2020-09-23 1.0430 1.3000 0.00%
2020-09-22 1.0430 1.3000 0.00%
2020-09-21 1.0430 1.3000 0.10%
2020-09-18 1.0420 1.2990 0.00%
2020-09-17 1.0420 1.2990 0.00%
2020-09-16 1.0420 1.2990 0.00%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中融一带一路分级A 0.10% 0.48% 1.36% 2.25% 5.49% 4.09%
同类型排名 257/1691 88/1691 1356/1691 1409/1691 1163/1691 1151/1691
上证指数 -1.27% -4.80% 9.15% 17.67% 11.27% 4.78%
深证成指 -0.66% -5.96% 10.08% 30.62% 36.96% 21.61%
沪深300 -0.68% -4.41% 12.03% 25.31% 20.70% 10.88%
股票型 -1.53% -4.69% 10.80% 21.51% 29.05% 19.42%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.56亿份 463
2020-03-31 0.58亿份 未公布
2019-12-31 0.59亿份 533
2019-09-30 0.61亿份 未公布
2019-06-30 0.62亿份 574
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-09-26 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-25 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-24 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-23 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-22 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-21 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-19 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-18 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-09-17 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-09-16 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告