中融一带一路分级A
(150265)公募股票型一带一路
1.0490
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-25]
1.3060
累计净值 [2020-12-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：10.44%
- 最近三年：16.49%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中融
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0549 | 1.0000 | 1.054900 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0548 | 1.0000 | 1.054800 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0483 | 1.0000 | 1.048300 |
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 1.0068 | 1.0000 | 1.006762 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0238 | 1.0000 | 1.023810 |
| 2015-07-31 | 2015-07-29 | 1.0132 | 1.0000 | 1.013185 |