中融一带一路分级A
(150265)公募股票型指数型49
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：赵菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国联基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 1.50 | 1.50 | 1.39 | 92.64% | 92.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.04% | 6.99% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2019-12-31 | 1.75 | 1.75 | 1.64 | 93.32% | 93.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.56% | 6.53% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2019-06-30 | 1.78 | 1.78 | 1.66 | 93.04% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.60% | 6.57% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2018-12-31 | 1.65 | 1.65 | 1.54 | 93.42% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.57% | 6.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2018-06-30 | 1.81 | 1.80 | 1.68 | 93.19% | 93.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.78% | 6.75% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2017-12-31 | 2.89 | 2.61 | 2.70 | 92.66% | 93.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.31% | 6.58% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2017-06-30 | 3.70 | 3.68 | 3.45 | 93.19% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 6.49% | 6.44% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2016-12-31 | 3.23 | 3.22 | 3.05 | 94.49% | 94.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.48% | 5.46% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2016-06-30 | 4.66 | 4.63 | 4.38 | 93.91% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.01% | 5.98% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2015-12-31 | 14.57 | 14.54 | 13.67 | 93.82% | 93.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 5.27% | 5.26% | 0.13 | 0.91% | 0.90% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 66.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |