中融一带一路分级B

(150266)公募股票型一带一路
1.1800 0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-25]
0.0860
累计净值 [2020-12-25]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.00%
  • 最近一季:2.88%
  • 最近半年:30.53%
  • 今年以来:15.80%
  • 最近一年:22.92%
  • 最近两年:63.21%
  • 最近三年:-10.88%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.83亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:中融
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 2688.67 9.54% 10.46%
制造业 13452.39 47.72% 52.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 805.05 2.86% 3.13%
建筑业 4305.84 15.27% 16.76%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2610.30 9.26% 10.16%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 747.80 2.65% 2.91%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 842.89 2.99% 3.28%
科学研究和技术服务业 41.80 0.15% 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 131.78 0.47% 0.51%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 66.93 0.24% 0.26%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 1548.37 10.35% 11.10%
制造业 7246.31 48.46% 51.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 364.34 2.44% 2.61%
建筑业 2352.59 15.73% 16.87%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1332.50 8.91% 9.55%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 446.57 2.99% 3.20%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 599.30 4.01% 4.30%
科学研究和技术服务业 19.79 0.13% 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 37.19 0.25% 0.27%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 1553.74 10.36% 11.06%
制造业 7218.39 48.12% 51.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 363.29 2.42% 2.59%
建筑业 2602.14 17.35% 18.53%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1453.03 9.69% 10.35%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 422.54 2.82% 3.01%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 382.42 2.55% 2.72%
科学研究和技术服务业 20.53 0.14% 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 27.32 0.18% 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%