中融一带一路分级B

(150266)公募股票型一带一路
1.1800 0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-25]
0.0860
累计净值 [2020-12-25]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.00%
  • 最近一季:2.88%
  • 最近半年:30.53%
  • 今年以来:15.80%
  • 最近一年:22.92%
  • 最近两年:63.21%
  • 最近三年:-10.88%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.83亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:中融
发表日期 标题
2021-03-27 中融基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告
2021-02-24 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金二次清算报告
2021-02-24 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金二次清算报告提示性公告
2020-12-24 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金清算报告
2020-12-24 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金清算报告提示性公告
2020-11-04 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带A份额、一带B份额终止上市的第二次提示性公告
2020-11-03 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带A份额、一带B份额终止上市的第一次提示性公告
2020-11-02 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带A份额、一带B份额终止上市的公告
2020-11-02 关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管业务的公告
2020-10-27 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2020-10-22 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告
2020-10-21 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-21 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带A份额与一带B份额基金份额持有人大会计票日停牌的提示性公告
2020-10-20 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-19 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-17 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-16 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-15 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-14 中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告