招商中证白酒指数分级A
(150269)公募股票型指数型酒指数
1.0020
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-12-31]
1.2564
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：4.57%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：14.23%
- 成立以来：-95.63%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：247.66亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0137 | 1.0000 | 1.013700 |
| 2020-08-28 | 2020-08-26 | 1.0313 | 1.0000 | 1.031315 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.0206 | 1.0000 | 1.020600 |
| 2019-07-03 | 2019-07-02 | 1.0243 | 1.0000 | 1.024300 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0452 | 1.0000 | 1.045200 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0099 | 1.0000 | 1.009900 |
| 2017-09-28 | 2017-09-26 | 0.0351 | 1.0000 | 0.035137 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0451 | 1.0000 | 1.045100 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0292 | 1.0000 | 1.029217 |