招商中证白酒指数分级A

(150269)公募股票型指数型酒指数
+添加自选
1.0020 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-12-31]
1.2564
累计净值 [2020-12-31]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：2.27%
  • 今年以来：4.57%
  • 最近一年：4.57%
  • 最近两年：9.32%
  • 最近三年：14.23%
  • 成立以来：-95.63%
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：247.66亿元
  • 投资风格：其他型
  • 管理公司：招商
实时情况
招商中证白酒指数分级A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600809 山西汾酒 14.61% 1888.95 708905.13 15.49% 792.65 (41.96%)
2 002304 洋河股份 14.05% 2888.21 681588.84 14.89% 435.63 (15.08%)
3 000568 泸州老窖 13.91% 2983.70 674793.25 14.75% 105.45 (3.53%)
4 600519 贵州茅台 12.99% 315.53 630433.14 13.78% 121.04 (38.36%)
5 000858 五粮液 12.70% 2111.65 616285.67 13.47% 408.33 (19.34%)
6 000860 顺鑫农业 4.17% 2792.41 202561.56 4.43% 614.95 (22.02%)
7 603369 今世缘 4.00% 3385.64 194267.89 4.25% 755.29 (22.31%)
8 000799 酒鬼酒 3.99% 1236.30 193480.51 4.23% 282.39 (22.84%)
9 000596 古井贡酒 3.45% 616.08 167572.92 3.66% 133.61 (21.69%)
10 603589 口子窖 2.77% 1948.34 134240.45 2.93% 438.07 (22.48%)
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季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000568 泸州老窖 17.01% 2878.25 413173.13 17.95% 1030.80 (35.81%)
2 000858 五粮液 15.50% 1703.32 376433.72 16.36% 610.23 (35.83%)
3 600519 贵州茅台 13.36% 194.49 324503.56 14.10% 69.64 (35.81%)
4 002304 洋河股份 12.62% 2452.58 306547.79 13.32% 877.98 (35.80%)
5 600809 山西汾酒 8.95% 1096.30 217275.97 9.44% 392.37 (35.79%)
6 000860 顺鑫农业 5.39% 2177.47 130996.34 5.69% 779.44 (35.80%)
7 603369 今世缘 4.81% 2630.34 116839.92 5.08% 941.52 (35.79%)
8 000596 古井贡酒 4.31% 482.47 104589.22 4.54% 172.67 (35.79%)
9 000799 酒鬼酒 3.23% 953.91 78554.41 3.41% 341.57 (35.81%)
10 603589 口子窖 3.15% 1510.27 76600.91 3.33% 540.94 (35.82%)
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 14.47% 1093.09 187049.44 15.40% -345.96 (-31.65%)
2 600519 贵州茅台 14.13% 124.84 182632.23 15.04% -36.11 (-28.92%)
3 000568 泸州老窖 13.02% 1847.45 168339.59 13.86% -431.05 (-23.33%)
4 002304 洋河股份 12.81% 1574.60 165553.12 13.63% -304.24 (-19.32%)
5 600809 山西汾酒 7.90% 703.93 102070.40 8.41% -196.74 (-27.95%)
6 000860 顺鑫农业 6.16% 1398.03 79659.57 6.56% -399.37 (-28.57%)
7 603369 今世缘 5.20% 1688.82 67198.28 5.53% -37.59 (-2.23%)
8 603589 口子窖 3.82% 969.33 49338.98 4.06% -273.94 (-28.26%)
9 000799 酒鬼酒 3.62% 612.34 46850.26 3.86% 新增
10 000596 古井贡酒 3.60% 309.80 46543.75 3.83% -87.72 (-28.31%)
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 14.90% 160.96 178821.23 15.83% 32.27 (20.05%)
2 000568 泸州老窖 13.98% 2278.50 167811.79 14.85% 468.00 (20.54%)
3 000858 五粮液 13.81% 1439.05 165778.32 14.67% 296.54 (20.61%)
4 002304 洋河股份 13.13% 1878.84 157578.23 13.95% 387.08 (20.60%)
5 000860 顺鑫农业 9.19% 1797.40 110342.48 9.77% 382.74 (21.29%)
6 600809 山西汾酒 6.77% 900.68 81223.03 7.19% 188.44 (20.92%)
7 603589 口子窖 4.28% 1243.27 51421.84 4.55% 262.50 (21.11%)
8 603369 今世缘 4.05% 1726.41 48598.42 4.30% 359.34 (20.81%)
9 000596 古井贡酒 3.78% 397.51 45407.91 4.02% 83.94 (21.12%)
10 600779 水井坊 2.41% 673.06 28975.25 2.56% 140.77 (20.92%)
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