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 安信一带一路分级A(150275) 数据日期:2020-05-29
  
最新净值:1.020
累计净值:1.232
日 涨 幅:0.00%
基金公司:安信基金管理有限责任公司基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2015-05-14基金经理:投资风格:其他型
最新份额:0.45亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-291.02001.23200.00%
2020-05-281.02001.23200.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-06-01 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601888中国国旅3.09%0.94%
601899紫金矿业3.07%2.91%
600031三一重工2.89%2.73%
600585海螺水泥2.86%2.73%
601989中国重工2.84%1.23%
601186中国铁建2.82%1.50%
000063中兴通讯2.78%6.93%
601668中国建筑2.78%1.20%
000338潍柴动力2.77%3.45%
601669中国电建2.77%2.05%
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日期单位净值累计净值日涨幅
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
安信一带一路分级A0.00%0.30%1.09%-2.21%0.00%1.80%
同类型排名1228/13171021/1300509/12511086/12061012/1142725/1240
上证指数1.37%1.51%-0.97%-1.29%-1.86%-6.48%
深证成指1.33%2.33%-2.14%11.68%18.93%3.02%
沪深3001.12%0.46%-1.85%0.12%5.30%-5.60%
股票型基金1.78%2.97%0.89%11.82%23.18%4.28%
混合型基金1.58%2.59%2.05%12.95%26.78%6.86%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.14%-0.63%0.63%3.48%6.24%2.22%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601888中国国旅3.09%测评
2601899紫金矿业3.07%测评
3600031三一重工2.89%测评
4600585海螺水泥2.86%测评
5601989中国重工2.84%测评
6601186中国铁建2.82%测评
7000063中兴通讯2.78%测评
8601668中国建筑2.78%测评
9000338潍柴动力2.77%测评
10601669中国电建2.77%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.49亿份未公布
2018-12-310.50亿份未公布
2018-09-300.51亿份未公布
2018-06-300.57亿份未公布
2018-03-312.73亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.72亿净资产:1.71亿
资产类型市值占总值比例
股票1.58亿0.92%
债券0.00亿0.00%
现金0.14亿0.08%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业1828.62万10.67
制造业7262.84万42.38
电力、热力、燃气535.17万3.12
建筑业3266.34万19.06
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和1880.98万10.98
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和445.33万2.60
金融业3.39万0.02
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
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