安信一带一路分级A

(150275)公募股票型一带一路
+添加自选
1.0020 0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-30]
1.2600
累计净值 [2020-12-30]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：2.25%
  • 今年以来：4.49%
  • 最近一年：4.49%
  • 最近两年：9.18%
  • 最近三年：14.09%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.17亿元
  • 投资风格：其他型
  • 管理公司：安信
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2020-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 1045.11 9.65% 10.20%
制造业 5323.00 49.17% 51.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 238.57 2.20% 2.33%
建筑业 1621.93 14.98% 15.83%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1160.55 10.72% 11.32%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 354.67 3.28% 3.46%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 406.73 3.76% 3.97%
科学研究和技术服务业 18.05 0.17% 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 43.63 0.40% 0.43%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 35.76 0.33% 0.35%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 1152.03 9.93% 10.45%
制造业 5782.35 49.87% 52.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 332.98 2.87% 3.02%
建筑业 1845.86 15.92% 16.75%
批发和零售业 1.68 0.01% 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 1119.97 9.66% 10.16%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 321.86 2.77% 2.92%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 361.16 3.11% 3.28%
科学研究和技术服务业 17.86 0.15% 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 56.42 0.49% 0.51%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 28.59 0.25% 0.26%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 1420.08 10.66% 11.24%
制造业 6490.80 48.74% 51.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 337.42 2.53% 2.67%
建筑业 2163.13 16.24% 17.13%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1217.19 9.14% 9.64%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 400.11 3.01% 3.17%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 548.35 4.12% 4.34%
科学研究和技术服务业 18.22 0.14% 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 34.24 0.26% 0.27%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 1401.85 10.50% 11.15%
制造业 6392.56 47.90% 50.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 327.65 2.45% 2.61%
建筑业 2363.91 17.71% 18.81%
批发和零售业 1.91 0.01% 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 1310.86 9.82% 10.43%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 378.97 2.84% 3.02%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 345.41 2.59% 2.75%
科学研究和技术服务业 20.12 0.15% 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 24.64 0.18% 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%