安信一带一路分级A
(150275)公募股票型一带一路
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-30]
1.2600
累计净值 [2020-12-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:2.25%
- 今年以来:4.49%
- 最近一年:4.49%
- 最近两年:9.18%
- 最近三年:14.09%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-05-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.35亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.17亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:安信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
2019-12-14 | 2019-12-13 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0217 | 1.0000 | 1.021700 |
2018-06-22 | 2018-06-20 | 1.0228 | 1.0000 | 1.022800 |
2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0447 | 1.0000 | 1.044700 |
2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0451 | 1.0000 | 1.045100 |
2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0225 | 1.0000 | 1.022500 |
2015-07-13 | 2015-07-09 | 1.0080 | 1.0000 | 1.008023 |