中融中证白酒指数分级B
(150286)公募股票型
1.2710
-2.68%-0.0341
单位净值 [2016-07-01]
1.2710
累计净值 [2016-07-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：13.58%
- 最近半年：10.91%
- 今年以来：10.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-09-30
- 基金经理：赵菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中融
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-08 | 中融中证白酒指数分级证券投资基金清算报告 |
| 2016-05-04 | 关于中融中证白酒指数分级证券投资基金进入清算期及停止办理申购、赎回、配对转换业务的公告 |
| 2016-04-30 | 关于中融中证白酒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2016-04-21 | 中融中证白酒指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 |
| 2016-04-19 | 中融中证白酒指数分级证券投资基金关于以现场方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2016-04-09 | 中融中证白酒指数分级证券投资基金关于以现场方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2016-03-30 | 中融中证白酒指数分级证券投资基金关于以现场方式召开基金份额持有人大会的公告 |
| 2016-03-30 | 中融中证白酒指数分级证券投资基金暂停跨系统转托管业务的公告 |
| 2016-03-26 | 中融中证白酒指数分级证券投资基金2015年年度报告 |
| 2016-01-20 | 中融中证白酒指数分级证券投资基金2015年第4季度报告 |
| 2015-12-28 | 中融基金管理有限公司关于旗下基金增加东海证券股份有限公司为销售机构及开通转换业务的公告 |
| 2015-10-10 | 中融中证白酒指数分级证券投资基金开通份额配对转换业务的公告 |
| 2015-10-08 | 中融中证白酒指数分级证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2015-08-22 | 关于中融中证白酒指数分级证券投资基金延长募集期限的公告 |
| 2015-08-13 | 中融基金管理有限公司关于旗下基金增加平安证券有限责任公司为销售机构及开通定投、转换业务的公告 |
| 2015-07-24 | 关于中融中证白酒指数分级证券投资基金延长募集期限的公告 |
| 2015-07-08 | 关于中融中证白酒指数分级证券投资基金延长募集期限的公告 |
| 2015-06-19 | 中融中证白酒指数分级证券投资基金托管协议 |
| 2015-06-19 | 中融中证白酒指数分级证券投资基金基金份额发售公告 |