中融中证白酒指数分级B
(150286)公募股票型
1.2710
-2.68%-0.0341
单位净值 [2016-07-01]
1.2710
累计净值 [2016-07-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:13.58%
- 最近半年:10.91%
- 今年以来:10.91%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-09-30
- 基金经理:赵菲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.13亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:中融
实时情况
中融中证白酒指数分级B | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2016-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 15.51% | 0.77 | 190.68 | 17.03% | --- |
2 | 000858 | 五粮液 | 14.70% | 6.43 | 180.75 | 16.15% | --- |
3 | 002304 | 洋河股份 | 13.62% | 2.51 | 167.45 | 14.96% | --- |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 13.18% | 6.57 | 162.04 | 14.48% | --- |
5 | 600559 | 老白干酒 | 6.43% | 1.53 | 79.02 | 7.06% | --- |
6 | 600702 | 舍得酒业 | 5.61% | 3.90 | 68.99 | 6.16% | --- |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 5.59% | 3.76 | 68.70 | 6.14% | --- |
8 | 000596 | 古井贡酒 | 5.01% | 1.67 | 61.63 | 5.51% | --- |
9 | 600199 | 金种子酒 | 3.84% | 5.63 | 47.18 | 4.21% | --- |
10 | 600197 | 伊力特 | 3.28% | 3.19 | 40.39 | 3.61% | --- |