建信有色金属分级A
(150333)公募股票型
1.0523
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-10-14]
1.0731
累计净值 [2016-10-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.47%
- 最近一季:1.46%
- 最近半年:2.93%
- 今年以来:4.70%
- 最近一年:3.93%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-08-06
- 基金经理:梁洪昀
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.62亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-10-14 | 1.0523 | 1.0731 | 0.02% |
2016-10-13 | 1.0521 | 1.0729 | 0.01% |
2016-10-12 | 1.0520 | 1.0728 | 0.02% |
2016-10-11 | 1.0518 | 1.0726 | 0.02% |
2016-10-10 | 1.0516 | 1.0724 | 0.15% |
2016-09-30 | 1.0500 | 1.0708 | 0.02% |
2016-09-29 | 1.0498 | 1.0706 | 0.01% |
2016-09-28 | 1.0497 | 1.0705 | 0.02% |
2016-09-27 | 1.0495 | 1.0703 | 0.02% |
2016-09-26 | 1.0493 | 1.0701 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2016-10-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信有色金属分级A | 0.00% | -1.50% | -0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 552/751 | 440/751 | 736/751 | 227/751 | 567/751 | 540/751 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2016-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
2016-06-30 | 0.15亿份 | 22 |
2016-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
2015-12-31 | 0.17亿份 | 30 |
基金经理
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梁洪昀 上任时间:2015-08-06
梁洪昀先生:中国国籍,博士,金融工程及指数投资部总监。特许金融分析师(CFA),2003年1月获清华大学经济学博士学位。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部在执行总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
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