建信有色金属分级A

(150333)公募股票型
1.0523 0.02%+0.0002
单位净值 [2016-10-14]
1.0731
累计净值 [2016-10-14]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.47%
  • 最近一季:1.46%
  • 最近半年:2.93%
  • 今年以来:4.70%
  • 最近一年:3.93%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金经理:梁洪昀
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.62亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:建信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2016-10-14 1.0523 1.0731 0.02%
2016-10-13 1.0521 1.0729 0.01%
2016-10-12 1.0520 1.0728 0.02%
2016-10-11 1.0518 1.0726 0.02%
2016-10-10 1.0516 1.0724 0.15%
2016-09-30 1.0500 1.0708 0.02%
2016-09-29 1.0498 1.0706 0.01%
2016-09-28 1.0497 1.0705 0.02%
2016-09-27 1.0495 1.0703 0.02%
2016-09-26 1.0493 1.0701 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2016-10-14

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
建信有色金属分级A 0.00% -1.50% -0.48% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 552/751 440/751 736/751 227/751 567/751 540/751
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2016-09-30 0.01亿份 未公布
2016-06-30 0.15亿份 22
2016-03-31 0.15亿份 未公布
2015-12-31 0.17亿份 30
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

梁洪昀 上任时间:2015-08-06

梁洪昀先生:中国国籍,博士,金融工程及指数投资部总监。特许金融分析师(CFA),2003年1月获清华大学经济学博士学位。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部在执行总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2019-12-31 关于建信基金管理有限责任公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分证券投资基金基金合同的公告
2019-12-31 建信基金管理有限责任公司关于旗下117只基金基金合同及招募说明书(更新)提示性公告
2016-12-03 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金清算报告
2016-10-25 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金2016年第3季度报告
2016-10-12 关于建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2016-10-10 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2016-09-02 关于召开建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第二次提示性公告
2016-09-01 关于召开建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告
2016-08-31 关于召开建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告
2016-08-27 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金2016年半年度报告
2016-07-21 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金2016年第2季度报告
2016-04-20 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金2016年第1季度报告
2016-03-29 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金2015年年度报告
2016-03-26 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016年第1号)
2016-02-05 关于新增中信期货为旗下部分开放式基金代销机构的公告
2016-01-21 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金2015年第4季度报告
2016-01-05 建信基金管理有限责任公司关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告
2015-12-31 建信基金管理有限责任公司关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告
2015-12-03 关于建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金定期份额折算结果的公告
2015-12-03 关于建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金之金属A份额约定基准收益率变更的公告