建信有色金属分级A
(150333)公募股票型指数型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：梁洪昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 87.70% | 88.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.58% | 7.12% | 0.03 | 4.72% | 4.43% |
| 2015-12-31 | 0.51 | 0.45 | 0.14 | 17.66% | 26.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 82.24% | 73.20% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |