融通军工分级A
(150335)公募股票型指数型国防军工
1.0530
0.10%+0.0010
单位净值 [2020-11-27]
1.3310
累计净值 [2020-11-27]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：11.30%
- 最近三年：17.49%
- 成立以来：34.02%
- 成立日期：2015-07-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：融通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0548 | 1.0000 | 1.054800 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0562 | 1.0000 | 1.056200 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0562 | 1.0000 | 1.056200 |
| 2017-12-08 | 2017-12-06 | 1.0536 | 1.0000 | 1.053600 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0552 | 1.0000 | 1.055200 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0276 | 1.0000 | 1.027610 |