融通军工分级A
(150335)公募股票型指数型32
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-07-01
- 基金经理：何天翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：融通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 93.35% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.61% | 6.52% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2019-12-31 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 92.93% | 93.05% | 0.03 | 3.17% | 3.12% | 0.03 | 3.84% | 3.77% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2019-06-30 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 93.70% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.29% | 6.25% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2018-12-31 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 94.21% | 94.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.76% | 5.73% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2018-06-30 | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 92.92% | 93.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.01% | 6.85% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2017-12-31 | 1.51 | 1.47 | 1.39 | 91.69% | 91.92% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.09 | 5.81% | 5.65% | 0.03 | 2.36% | 2.30% |
| 2017-06-30 | 2.19 | 2.18 | 1.98 | 90.41% | 90.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 9.45% | 9.42% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2016-12-31 | 3.17 | 3.16 | 2.99 | 94.13% | 94.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.37% | 5.35% | 0.02 | 0.50% | 0.50% |
| 2016-06-30 | 2.93 | 2.85 | 2.69 | 91.61% | 91.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.15% | 6.94% | 0.04 | 1.24% | 1.20% |
| 2015-12-31 | 2.44 | 2.33 | 2.19 | 89.31% | 89.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 10.66% | 10.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |