银华中证一带一路主题分级A
(150353)公募股票型指数型
1.0290
-0.19%-0.0020
单位净值 [2016-06-17]
1.0410
累计净值 [2016-06-17]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.12%
- 成立日期：2015-08-13
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-04 | 2015-11-02 | 1.0119 | 1.0000 | 1.011858 |